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私募仓位持续攀升:十亿私募加仓最猛 整体仓位创下年内新高

时间:2020-05-15 15:06:25  来源:证券时报  作者:  

进入5月,疫情的有效控制使得国内市场逐步企稳,手握资金的私募基金开始不断加仓,布局A股。

私募排排网组合大师数据显示,截至5月8日,股票私募整体仓位指数为74.06%,环比加仓了0.77个百分点,刷新了今年来的新高,其中52.70%的私募仓位在8成以上,加仓最猛的是10亿级别私募。

 

不过虽然大幅加仓,但多数私募对后市行情走牛的信心仍旧不足。在热点轮动之下,私募们对于后市的配置思路也备受市场关注。

股票私募仓位连续攀升信心仍旧不足

5月以来,随着A股市场持续回暖,股票私募开始不断加仓。

私募排排网组合大师数据显示,截至5月8日,股票私募整体仓位指数为74.06%,环比加仓了0.77个百分点,刷新了今年来的新高。其中52.70%的私募仓位在8成以上,29.58%的私募仓位介于5-8成之间。

分规模来看,加仓最猛的是10亿级别私募,加仓了4.84个百分点至75.02%,整体仓位最重的是百亿私募,仓位指数为85.13%,环比加仓了1.69个百分点,同样刷新了年内新高,其中78.52%的百亿私募仓位在8成以上。

虽然私募大幅加仓,但私募对后市行情走牛的信心依旧不足。

据私募排排网调查结果显示,70.81%的私募认为受疫情冲击,经济可能很难在短期之内恢复正常,当前市场很容易受情绪的冲击,多空因素交织之下仍有较大波动风险,短期走出“复苏牛”的可能性不大;仅有29.19%的私募认为当前流动性得到有效改善,在各项经济数据和政策刺激之下全面利好股市,有助于助推A股向上突破。

羽翰资产基金经理李新江认为,未来的市场还是会出现反复,保持比较中性的看法。在现阶段中国疫情得到了有效控制,外部疫情却不容乐观,全球疫情有可能会出现二次爆发,那么在这个大的环境下市场是没有那么乐观的。国内疫情得到有效控制,复工率已经很高,但是相应的爆发性消费却没有到来,说明国内经济环境也不容乐观。未来经济复苏,建议还是关注消费类上市公司

八阳资产阚达则表示,目前大放水的环境下全球央行降息近70次,而美国更是在疫情催化下,QE基础上持续放大招:零利率,向市场投放总计12万亿美元的资金(7万亿美元QE、5万亿美元财政刺激);根据昨日发布的社融数据,4月M2同比增长11.1%创17年来新高,内外流动性都极其充裕。

然而M2、M1剪刀差在扩大,说明新增的钱目前还是以存款为主要去向,暂时缺乏明确的投资载体。另一方面,资本市场的系列改革力度很大,今年7月、8月及明年九月拟推新三板精选层、创业板注册制、精选层转板,改革出牛市,后续资金趋势性流入股市之时就是牛市到来的时候,现在只是酝酿阶段。

热点不断轮动多家私募看好消费医药

值得注意的是,近期市场热点轮动频繁,科技与消费医药等在前期收获了较多涨幅,从行业指数来看,5月第一周食品饮料、通信、计算机、家用电器、电子等行业表现较好,单周都斩获了超过3%的涨幅。但本周近期热门的农林牧渔、旅游、酒店餐饮和医药类板块跌幅居前,有色、国产软件、跨境电商、信息安全等多个板块跌幅超过了1%。

在热点轮动之下,对于后市的配置思路怎么看?对此,羽翰资产基金经理李新江表示,后期配置思路还是偏向保守,消费和医药是目前的行情主线,建议多关注大疫情环境下的医疗产业链。

八阳资产阚达表示,近期市场热点看似热闹,但大多数热点持续性不强,且缺乏板块效应。此外,核心资产也在不断创新高,这是外资占比提升及市场改革的必然结果,因此聚焦核心资产将是今后主要的投资思路。具体板块方面长期看好科技、消费、医药中的核心资产,以及周期股的阶段性机会。

前海龙门资产董事长李映宏指出,近期板块轮动较快,但是,投资者不应该倍被表面的现象所蒙蔽,还是要坚定价值投资理念,对那些已经被炒作得高高在上的内需消费、在线经济等热门板块做回避,目前更适合自下而上地进行选股,找到那些被疫情错杀但又具备长期价值的个股进行战略性布局。

航长投资研究部认为,整个二三季度都是布局的极佳窗口,这段时间内会看到基本面的反弹及各种宽松政策的加持,适合前瞻性布局。从行业景气度和估值推荐几个板块:全年高景气+估值适中的游戏、军工,长期低迷+价值回归的火电,财政发力+业绩拐点的环保等。