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免费研报精选:半导体设备国产化刻不容缓!在曲折中前行 相关的标的有望受益

时间:2020-05-15 11:46:12  来源:东方财富研究中心  作者:  

今日(5月15日)A股三大股指早盘呈现V型态势,盘初粤港澳大湾区概念股高开,却未能持续支撑股指,三大股指高开后走低,加速回落并翻绿,随后以半导体为首的科技股异动拉升,促使股指企稳回升。

海通策略荀玉根表示,预计新基建其他领域将来也会陆续公布具体投资规模规划,参考目前已经披露的2个领域,投资规模增速较高。本轮的新基建也将是靠投资驱动,其过程类似08-09年四万亿投资等政策带动水泥、工程机械行业回升,随着本轮新基建投资额的加大,将会推动相关产业链快速发展,从而推动新基建尤其是5G和新能源的需求的回升。

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

【主题一】半导体

中国银河证券表示,全球半导体设备集中度较高,泛林半导体及应用材料几乎占到近市场份额近40%,并在刻蚀、PVD/CVD镀膜、热处理、离子注入、CMP等多环节市占率领先。当前代工企业完全不采用这两家公司的设备不现实,预计将对军用IC的订单进行限制,部分企业的业绩将受到影响。当前我国半导体设备的市场份额尽管得到一定提升,但结构上仍有偏重,在光刻机、涂胶显影、CVD、ALD、离子注入、量测设备等领域仍处份额较低态势,全面提升设备国产化已经刻不容缓。我们预计国家支持政策将加码,随着大基金二期开始投资,半导体设备国产化将在曲折中前行,相关的标的将有望受益。

【主题二】粤港澳大湾区

对于,央行等四部门近日发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》。华创证券指出,在扩大证券业开放方面,《意见》提出,鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。在有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通方面,将优化完善“沪港通”“深港通”“债券通”等金融市场互联互通安排(包括适时研究扩展至“南向通”)。在推动粤港澳大湾区绿色金融合作方面,将研究设立广州期货交易所。

【主题三】农业种植

华西证券指出,在当前背景下,我国转基因商业化进程提速是大概率事件,拥有转基因技术储备的头部企业将快速拉开和普通种业公司的差距,市占率加速提升,利润弹性巨大,重点推荐隆平高科大北农荃银高科等有望受益。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)