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盘中机会:农业股爆发!把握两条主线 种子板块投资价值有望大幅提升

时间:2020-05-15 11:26:33  来源:东方财富研究中心  作者:  

今日(5月15日)A股三大股指全线高开,盘初俯冲回落,并加速翻绿,盘中有企稳迹象,股指逐步攀升,并维持在昨日收盘点附近震荡盘整。盘面上看,农业股爆发,半导体、广东自贸区等板块表现强势。整体来看,个股行业与概念板块涨跌不一,机构性机会仍存。

华西证券指出,在当前背景下,我国转基因商业化进程提速是大概率事件,拥有转基因技术储备的头部企业将快速拉开和普通种业公司的差距,市占率加速提升,利润弹性巨大,重点推荐隆平高科大北农荃银高科等有望受益。

此前,华泰证券表示,最近两年,非洲猪瘟、草地贪夜蛾虫害接踵而至,种植养殖链条面临诸多压力。而疫情给全球带来的风险使得“粮食安全”问题变得尤为重要。越是面对风险越要稳住农业,越要确保粮食和重要副食品安全。农业供给侧改革去库存,叠加草地贪夜蛾可能造成作物减产,未来种子需求有望增加,种子板块投资价值有望大幅提升,建议关注苏垦农发北大荒等。同时,转基因作物增产且有望防治草地贪夜蛾,商业化需求已较为紧迫,建议关注相关种业标的,如隆平高科登海种业大北农等。此外,饲料行业整合加速,海大集团有望巩固龙头地位,建议关注。

关联机会:养殖行业

据证券时报网称,近日,万科发布了一则招聘信息,涉及5个岗位,每个岗位都与“猪”有关。万科跨界养猪,一时引发网络热议。在房地产界,万科养猪也并非个案。据悉,早在2014年,王健林就宣布斥资10亿元养30万头猪。2018年5月,房地产龙头碧桂园也公开招聘养猪专家。天眼查专业版数据显示,我国目前共有74万家在业、存续的猪养殖企业。2020年3月以来,新增了约4万家相关企业,同比增长149%。

万联证券表示,猪周期带动养殖板块业绩高速增长,我们判断,从供给端看,此前因疫情被迫压栏的大猪逐步出栏,受猪瘟影响的产能恢复预计到下半年;从需求端看,我国疫情基本得到控制,复工复产顺利进行,餐饮消费逐渐恢复,随着近期各地复学的有序开展,需求有望拉升。短期由于疫情及天气影响消费,叠加供给端的阶段性恢复,猪价或将继续下跌,但下跌空间有限,下半年初猪价有望回升并维持高位。此外,行业龙头的份额仍有较大提升空间,建议关注生猪养殖板块优质龙头。

延伸机会:食品饮料

据中证网称,5月14日,国寿安保消费新蓝海灵活配置基金经理李丹就消费股投资机会发文表示,今年的消费股投资需着眼疫情对消费者行为带来的改变,未来大消费领域仍有很大的发展空间,会有新的细分消费领域不断涌现,相关产品和服务拥有巨大空间,一批能把握住新消费动向的公司将还有很大的增长空间。

渤海证券表示,展望未来,我们认为消费环比复苏是大概率事件。此外,疫情影响将加速食品饮料行业强者恒强的局面。站在当前时点我们反复强调,白酒板块行业天然属性仍存,货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑,需求将会得到逐步确认,建议积极配置。而必选消费品目前整体存在由于确定性带来的估值溢价,整体估值中枢位于历史中位之上,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,建议优选成长性确定的细分领域龙头。具体来看,结合啤酒月度销量以及原材料成本下降的趋势,啤酒行业今年或将在保证销量的基础之上,通过产品结构的再升级促进营收增长,加之原材料成本的下行或将释放业绩弹性,建议关注。此外,近期各大巨头纷纷入局低温鲜奶市场,后疫情时期乳制品行业消费升级或将加速,看好在低温鲜奶市场布局具有先发优势的相关公司。

(文章来源:东方财富研究中心)